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    艾德證券期貨:市場持續分化 科技公司否極泰來仍受考驗

    2020-12-24 10:09:05 和訊網 

      摘要:​

      對港股市場短期保持樂觀,但分化仍舊非常明顯!技術面上,恒生指數自11月10日以來收出一個“圓弧頂”,但12月22日點位已經在圓弧底部,與圓弧起始位置持平。消息面上,社區團購“九不得”出臺后,市場監管總局依法再對阿里巴巴實施“二選一”等涉嫌壟斷行為立案調查?萍脊纠粘霰M,否極泰來依然受到考驗!

      關聯代碼:波司登(03998.HK)

      隔夜環球市場表現

    數據來源:Wind
    數據來源:Wind

      注:截至當地時間12月23日24時,原油期貨的單位:美元/桶,黃金期貨的單位:美元/盎司,白銀期貨的單位:美元/盎司

      大市評述:

      昨日,港股三大股指低開高走,恒生指數上漲0.86%,收于26343.10點,國企指數上漲0.95%,恒生科技指數大漲2.92%。大市成交1291.54億港元?萍脊、消費公司受到市場青睞。美股市場,三大股指小震蕩,漲跌不一,道瓊斯工業指數上漲0.38%,標普500指數上漲0.07%,納斯達克指數下跌0.29%。中概股方面,阿里巴巴(BABA.US)盤后下跌約3%。

      對于港股市場短期走勢,我們保持樂觀。從技術面上看,恒生指數自11月10日以來收出一個“圓弧頂”,但12月22日點位已經在圓弧底部,與圓弧起始位置持平,具較大支撐性。

      消息面上,12月22日,社區團購新規出臺,市場監管總局聯合商務部召開規范社區團購秩序行政指導會,阿里、騰訊、京東、美團、拼多多、滴滴等6家互聯網平臺參加。為嚴格規范社區團購經營行為,會議要求互聯網平臺企業嚴格遵守“九不得”!但是,近日市場監管總局根據舉報,依法對阿里巴巴集團控股有限公司實施“二選一”等涉嫌壟斷行為立案調查?萍脊纠粘霰M,否極泰來依然受到考驗!

      但是,市場分化將持續明顯,資金面上,市場成交量并未放大,而板塊方面,仍以科技、消費、次新股、醫藥等板塊最受市場青睞,而傳統行業以及港股本地股依然交投清淡。

      因此,板塊方面,短期可持續留意科技、消費、醫藥、次新等,而傳統行業銀行、保險、券商、地產、香港本地股等繼續保持觀望。

      個股點評:波司登(03998.HK)

      推薦理由:

      1. FY2021H1公司實現收入46.61億元人民幣,同比+5.1%;歸母凈利潤4.86億元人民幣,同比+41.8%;毛利率為47.8%,同比+4.3pct;凈利率為10.5%,同比+2.4pct。公司重新聚焦羽絨服主業并開啟品牌升級進程后,產品價格帶和利潤率均顯著提升。

      2. 據中國服裝協會統計,2018年國內羽絨服市場規模達1068億元人民幣,預計2022年規模達1622億元人民幣,2018-22年CAGR約11%。從需求端看,專業羽絨品牌是大眾首選,市場/潮酷元素愈發受到消費者的青睞,波司登完成品牌升級之后,品質時尚兼具。

      3. 1)產品升級,與各大IP、國際知名設計師聯名重塑波司登專業與時尚的品牌形象。2)渠道優化,線下加速自營店布局,FY2020自營店增至1086家,占比增至37%;線上深耕天貓,加快直播電商與微商城布局。3)供應鏈提升,構建智能化工廠實現15天優質快反、全國設置9大配送中心,快速響應市場需求。4)營銷發力,通過大牌設計師加持,流量明星代言,時裝周多維度亮相等方式,持續提升品牌認知。

      新股動態:

      1. 新紐科技(09600.HK),12月24日招股結束,招股價3.06~4.36港元/股,每手800股,入場費3523.14港元。

      2. 中邦環境(01855.HK),12月28日招股結束,招股價1.90~2.42港元/股,每手2000股,入場費4888.77港元。

      公司簡訊:

      1. 瑞聲科技公告,公司正考慮建議分拆透過誠瑞光學持有的光學業務,并于中國一家證券交易所獨立上市,誠瑞光學為公司之非全資附屬公司,主要從事光學產品研發、生產及銷售。

      2. 復星國際(00656.HK)發布公告,公司于2020年12月23日斥資2296.06萬港元回購200萬股,回購價格每股為11.38-11.50港元。

      3. 高豐集團控股(02863.HK)發布截至2020年9月30日止年度業績,收益為2.53億港元,同比下降33.2%;股東應占溢利為2315萬港元,同比增長5.7%。每股基本盈利0.04港元。

      4. 星謙發展(00640.HK)發布公告,截至2020年9月30日止年度,該公司實現收益5.44億港元,同比減少21.36%,年內凈溢利5601.8萬港元,同比減少15.17%,基本每股盈利9.79港仙,擬派發年度末期股息每股普通股5.2港仙。

      5. CEC INT'L HOLD(00759.HK)發布中期業績,截至2020年10月31日止6個月,公司實現收益10.83億港元,同比增加19.84%;公司權益持有人應占期內溢利1499.3萬港元,同比增長195.72%;基本每股盈利2.25港仙;不派中期股息。

      6. 中國鋁業(02600.HK)公布,2020年12月23日,經審議,董事會批準公司參與認購云南鋁業股份有限公司非公開發行A股股票,認購金額不超過人民幣3.2億元。

      7. 協鑫新能源(00451.HK)公布,于2018年1月30日,該公司發行本金總額5億美元年息7.1%每半年末付息的2021年到期優先票據( 股份代號﹕4410),F有票據將于2021年1月到期,F有票據在聯交所上市,F有票據的ISIN及通用代碼分別為XS1746281226及174628122。截至本聯合公告日期,現有票據項下的未償付本金為5億美元。

      8. 中國投資開發(00204.HK)公布,于2020年12月23日發行每股0.01港元配售股份合共2.116億股,每股發行價0.101港元,較股份于2020年12月22日每股收市價0.145港元折讓約30.34%。

      9. 中國鐵建(01186.HK)公布,近期,該公司中標 6個重大項目,項目金額合計人民幣663.44億元。項目金額合計占公司2019年度經審計營業收入7.99%。

      市場要聞:

      1. 世界旅游組織的數據顯示,2020年全球旅游人數同比下降了65%;在亞洲部分地區,則同比下降了72%。國際評級機構惠譽對旅游業預測分析稱,2021年國際旅游業仍將持續低迷,亞洲一些依賴旅游業的國家和地區將面臨重大挑戰。

      2. 銀保監會:要保持宏觀杠桿率基本穩定,前瞻應對不良資產反彈,精準防控重點領域金融風險,堅決打擊各種逃廢債行為;嚴格規范金融機構股東股權管理,加快推動理財、信托轉型發展,完善債券市場法制,規范發展第三支柱養老保險;強化反壟斷和防止資本無序擴張,堅持金融創新必須在審慎監管前提下進行,對各類金融活動和行為依法實施全面監管。

      3. 美國12月19日當周初請失業金人數為80.3萬人,預期88.5萬人,前值88.5萬人。11月個人支出環比錄得-0.4%,為7個月以來首次錄得負值;核心PCE物價指數同比升1.4%,預期1.5%,前值1.4%。

      4. 12月23日,在2020中國國際換電模式產業大會上,上海市交通委科技信息處副處長王大軍在演講時透露,“截至2020年11月底全市已建成各類充換電設施38.5萬個,其中公用樁6.2萬,專用樁4.3萬個。另有換電站20座,全市車樁比0.8:1,在國內處于領先的水平!贝送,王大軍還透露同時上海正加快布設充換電設施,力爭2025年之前,新增30萬個!拔覀円舱谘芯窟M一步加強充電設施的建設和管理實施意見,努力提高充電的保障能力和服務水平,充電和換電都是電動汽車的能源補充方式!

      大行評級:

      1. 花旗:首予融創服務(01516.HK)「買入」評級,目標價21.6港元;

      2. 麥格理:首予海爾智家(600690,股吧)(06690.HK)「跑贏大市」評級,目標價41.7港元;

      3. 摩通:首予德琪醫藥-B(06996.HK)「增持」評級,目標價30港元;

      4. 高盛:首予德琪醫藥-B(06996.HK)「買入」評級,目標價23.61港元;

      5. 瑞銀:下調安踏(02020.HK)目標價至127.7港元,評級「買入」。

      作者:艾德證券期貨研究部​

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    (責任編輯:王治強 HF013)
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