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    艾德證券期貨:美聯儲維持鴿派,恒指預計維持震蕩

    2020-12-22 09:37:16 和訊網 

      摘要:​

      英國變異新冠病毒傳播失控的消息令市場感到擔​憂。導致歐洲市場暴跌,大宗商品重挫。但因為美國國會兩黨領袖在美東時間周日晚間達成了一項約9000億美元的抗疫紓困刺激方案,以支持美國經濟復蘇。受消息影響美股探底回升。美聯儲同意美國的銀行可以進行股票回購,刺激銀行股上行。

      周一香港市場表現弱勢,恒生指數低開低走,恒生指數持續高位震蕩,但重心持續下移,形成了圓弧頂的形態,投資者需要警惕市場下跌的風險,當前香港市場光伏板塊強勢,消費板塊有所異動,值得投資者跟蹤觀察。

      關聯代碼:香港交易所(00388.HK)、信義能源(03868.HK)、信義光能(00968.HK)

      隔夜環球市場表現

    數據來源:Wind資訊
    數據來源:Wind資訊

      注:截至當地時間12月21日24時,原油期貨的單位:美元/桶,黃金期貨的單位:美元/盎司,白銀期貨的單位:美元/盎司

      大市評述:

      英國變異新冠病毒傳播失控的消息令市場感到擔憂。受此影響,航空、郵輪與住宿等將從經濟重新開放中受益板塊普遍下挫。過去一個月內,疫苗研發進展的消息使這些板塊大漲。美國盤前,歐洲市場暴跌,大宗商品重挫。但因為美國國會兩黨領袖在美東時間周日晚間達成了一項約9000億美元的抗疫紓困刺激方案,以支持美國經濟復蘇。受消息影響美股探底回升。截止收盤,道指漲37.40點,或0.12%,報30216.45點;納指跌13.12點,或0.10%,報12742.52點;標普500指數跌14.49點,或0.39%,報3694.92點。有消息稱,美聯儲同意美國的銀行可以進行股票回購,刺激銀行股上行。

      周一香港市場表現弱勢,恒生指數低開低走,恒生指數持續高位震蕩,但重心持續下移,形成了圓弧頂的形態,投資者需要警惕市場下跌的風險,當前香港市場光伏板塊強勢,消費板塊有所異動,值得投資者跟蹤觀察。

      個股點評:香港交易所(00388.HK)

      推薦理由:

      1. 港交所是香港唯一的證券交易所,2012年收購LME以來,已發展成全球排名前列、全資產類別交易所,并藉由互聯互通承擔著連接中國與世界的重任。香港特區政府持股5.90%,是單一大股東。港交所具有典型的輕資產、高毛利特征,2019年凈利潤93.91億港元,ROE21.26%,EBITDA利潤率75%。

      2. 港交所將業務拆為現貨(股票、ETF等場內基金)、衍生品(期貨期權、牛熊證、窩輪等)、商品(LME、QME)、交易后業務(結算)、科技(平臺與基礎設施)和公司項目。2015年至今,結算、現貨、衍生品三分部貢獻約80%收入、約90%利潤,公司主要收入項目均與港股市場密切正相關。新經濟上市潮、產品不斷豐富、國際資本加大人民幣資產配置下,預計港股市場將持續活躍。

      3. 截止于2020年三季度,香港交易所集團的主營業務收入為126億港元(+21%,上半年+13%),總投資收益為14.8億港元(-31%,上半年45%),導致總收入為140.9億港元(+12%,上半年+2%),EBITDA率穩定在77%,股東應占盈利為85.8億港元(+16%,上半年+1%)。

      重點關注:

      1. 2020年中央經濟工作會議提出,我國二氧化碳排放力爭2030年前達到峰值,力爭2060年前實現碳中和,推動煤炭消費盡早達峰,大力發展新能源。此前在氣候雄心峰會上,我國已提出,到2030年風電、太陽能(000591,股吧)發電總裝機容量達到12億千瓦以上。分析認為,我國具備光伏行業全產業鏈制造優勢,硅料、硅片、電池片、組件環節在全球市占率排名第一,行業龍頭具備定價權。并且行業已初步實現平價,達到了依靠自身經濟型發展的新階段。當前光伏發電量占總發電量的百分比比例仍然僅為個位數,行業成長空間廣闊。建議繼續關注港股光伏板塊相關標的信義能源(03868.HK)、信義光能(00968.HK)、福萊特(601865,股吧)玻璃(00865.HK)等類品種。

      2. 12月第一周內蒙古、河北等10個奶牛主產省份生鮮乳平均價格4.09元/公斤,比前一周上漲0.7%,同比上漲6.0%,處在相對高位。疫情期間交通運輸有所阻滯,鮮奶供應過剩,年初經歷了一段價格滑坡,最低到5月第2周平均價格為3.56元/公斤。重點關注:中國圣牧(01432.HK),蒙牛乳業(02319.HK)和現代牧業(01117.HK)。

      公司簡訊:

      1. 12月16日,摩根大通增持中國鐵建(01186.HK)322.6159萬股,每股作價4.4873港元,總金額約為1447.6743萬港元,增持后最新持股數目約為1.45億股,最新持股比例為7%。

      2. 12月16日,摩根大通增持中國平安(02318.HK)1941.8334萬股,每股作價93.8314港元,總金額約為18.22億港元,增持后最新持股數目約為11.29億股,最新持股比例為15.15%。

      3. 中國旺旺(00151.HK)發布公告,于2020年12月21日,該公司斥1657.2萬港元回購300萬股,每股回購價為5.50-5.53港元。

      4. 浙江聯合投資(08366.HK)公布,與去年同期虧損約1680萬港元相比,該集團預期截至2020年10月31日止6個月的溢利約為370萬港元。

      5. 資本策略地產(00497.HK)發布公告,公司于2020年12月21日斥資75.67萬港元回購322萬股,回購價格每股為0.235港元。

      6. 網龍(00777.HK)發布公告,于2020年12月21日,該公司斥380.9萬港元回購22.05萬股,每股回購價為17.20-17.32港元。

      7. 永安國際(00289.HK)公布,于2020年12月21日,該公司以每股16.86港元的價格回購4.7萬股股份,斥資79.24萬港元。

      8. 東陽光(600673,股吧)藥(01558.HK)公布,集團收購之產品瑞舒伐他汀鈣片(5mg及10mg)已獲中國國家藥品監督管理局審批完畢并獲準上市。后續通過補充申請,該產品的上市許可持有人將變更為公司或其控股子公司。

      9. 銀河娛樂(00027.HK)被摩根大通于12月16日在場內以每股平均價59.0619港元減持115.98萬股,涉資約6849.72萬港元。減持后,摩根大通的最新持股數目為2.17億股,持股比例由5.02%減持至4.99%。

      10. 津上機床中國(01651.HK)獲Wellington Management于12月16日在場內以每股平均價7.15港元增持890.70萬股,涉資約6368.51萬港元。增持后,Wellington Management的最新持股數目為2609.86萬股,持股比例由4.51%增持至6.85%。

      11. 萬科企業(02202.HK)獲新加坡政府投資有限公司于12月16日在場內以每股平均價26.2388港元增持54.91萬股,涉資約1440.77萬港元。增持后,新加坡政府投資有限公司的最新持股數目為2.08億股,持股比例由10.98%增持至11.01%。

      12. 中航科工(02357.HK)公布,于2020年12月21日,公司股東(即該公司和天津航空)、關聯股東(即上航電子、中航國際、南京金城和中航貴飛)、大眾飛行、自然人股東和中航智繪簽訂減資協議,中航智繪將進行減資,公司股東和關聯股東將退回各自的出資,總對價為約人民幣 1.46億元。

      13. 三生制藥(01530.HK)被摩根大通于12月16日在場內以每股平均價6.8402港元減持1749.84萬股,涉資約1.20億港元。減持后,摩根大通的最新持股數目為2.74億股,持股比例由11.45%減持至10.77%。

      14. 天福(06868.HK)發布公告,于2020年12月21日,該公司斥527.33萬港元回購90.1萬股,每股回購價為5.84-5.90港元。

      15. 國際家居零售(01373.HK)發布公告,截至2020年10月31日止6個月中期,該集團期內收入13.21億港元,較去年同期增加13.8%。股東應占期內利潤1.69億港元,同比增長251.9%,基本每股盈利23.70港仙,擬派中期股息每股普通股9.0港仙。

      國內外要聞:

      1. 央行黨委召開擴大會議,傳達學習中央經濟工作會議精神,研究部署貫徹落實工作。會議強調,明年穩健的貨幣政策靈活精準、合理適度,要完善貨幣供應調控機制,保持宏觀杠桿率基本穩定,處理好恢復經濟和防范風險關系;持續深化利率和匯率市場化改革,引導市場利率圍繞央行政策利率中樞運行,保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定。支持金融科技依法規范發展,堅決反對壟斷和不正當競爭行為,防止資本無序擴張。

      2. 全國住房和城鄉建設工作會議在京召開,要求全力實施城市更新行動,深入開展新型城市基礎設施建設試點工作;穩妥實施房地產長效機制方案,大力發展租賃住房,解決好大城市住房突出問題;要完善裝配式建筑標準體系,大力推廣鋼結構建筑。

      3. 香港恒生指數12月21日收盤跌0.72%報26306.68點;恒生國企指數跌0.78%報10401.83點;恒生科技指數跌1.14%報8159.95點;大市成交1438.84億港元。電訊業、金融業跌幅居前,內地物業、汽車、光伏股走強。小米、京東健康盤中均創新高;泡泡瑪特大漲近14%。

      4. 美國國會就9000億美元新冠疫情援助計劃達成協議,以提振美國醫療體系,以及刺激在新冠疫情重壓下陷入困境的經濟。法案計劃包括向個人直接支付600美元,以及給每個受疫情影響而失業美國人每周提供300美元補助。

      5. 12月21日消息,江蘇稻草熊影業有限公司(簡稱“稻草熊”)通過港交所聆訊,即將赴港上市。招商證券(600999,股吧)國際、中信建投國際為聯席保薦人。根據招股書,公司第一大客戶為愛奇藝,第二大客戶為國有廣播及電視傳媒集團,第三大客戶為阿里巴巴集團。

      6. 海底撈公布,公司已與成都東部新區管理委員會訂立投資及合作協議及其補充協議,公司將取得目標土地的土地使用權、建設及開發目標土地,以作為集團的總部園區。該項目預期5年建成,總投資額將不低于24億元人民幣。目標土地位于成都東部新區高明鎮白金山水庫片區,面積約1348畝。

      大行評級:

      1. 瑞信:升中芯(00981.HK)評級至「中性」目標價維持19.6港元;

      2. 中金:升長汽(02333.HK)目標價至25港元料新能源業務有較大增長空間;

      3. 美銀證券:福萊特玻璃(06865.HK)越南生產線適時投產重申「買入」評級;

      4. 花旗:上調滔搏(06110.HK)目標價至14.55港元評級「買入」;

      5. 麥格理:上調信義玻璃(00868.HK)目標價至23港元評級「跑贏大市」。

      作者:艾德證券期貨研究部

      免責聲明:通過本文發布給閣下的資料包含的所有觀點、新聞、分析、報價或其它信息僅為一般市場評論,并非構成投資建議,也并非勸誘或推薦閣下買入或賣出任何金融產品。此外,本文內容是在沒有考慮任何特定人士的具體投資目標或財務狀況(包括存款規模,杠桿,風險接受程度和風險承擔能力)的情況下編制的。任何參考歷史價格行情走勢僅為提供資訊之用且基于發布者自己的分析。艾德證券期貨及發布者不承諾和保證該行情走勢可能會在未來發生,因為過去的表現不一定會說明未來的結果。發布者相信本內容所包括的資訊的可靠性,但發布者不保證其準確性或完整性。閣下清楚發布者制作本資訊的目的并非影響您的投資決定,因此,對于閣下因信賴此類資訊或進行任何交易所造成的任何虧損,包括但不限于可能會有的盈利出現損失,艾德證券期貨及發布者不承擔任何責任。

    (責任編輯:王治強 HF013)
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